Il existe plusieurs facteurs importants à considérer lors de la négociation d'options sur les contrats à terme et bien que la capacité d'avoir connaissance du marché sur le marché des contrats à terme sous-jacents est extrêmement utile, il N'est en aucune façon une raison de considérer votre travail effectué lors de l'établissement d'une position dans les options sur les contrats à terme. Il ya plusieurs façons d'améliorer les chances de gagner de l'argent lors de l'initiation et d'une position et voici quelques éléments à considérer: 1) Établissement des objectifs-analyser les points d'entrée et de sortie, examiner les volatilités des différents contrats et choisir parmi une multitude d'options stratégies en ordre À choisir le type de position des options qui est le plus susceptible de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux 2) Risk Reward Ratio - est le contrat assez grand et sont les gains potentiels assez grand pour couvrir les commissions et le glissement Si on négocie petits contrats et les coûts de Le commerce est trop élevé en tant que pourcentage des gains potentiels, il est très difficile de gagner de l'argent à long terme 3) liquidité - s'il n'y a pas de profondeur sur le marché, ce n'est pas la peine de mettre sur une position. Il sera trop coûteux d'entrer et de sortir de la position. Les coûts d'exécution doivent être examinés en tenant compte des perspectives de rentabilité. Obtenir des devis d'échantillons et la compréhension des prix d'exécution potentiels peuvent déterminer si un contrat à terme et d'options est la bonne pour le commerce 4) Volatilité implicite vs historique - que vous obteniez des options longues ou courtes, il est important d'avoir un aperçu de la valeur relative de Les options que vous négociez. Volatilité implicite est l'attente des marchés de la volatilité future, mais il doit être analysé en fonction des marchés Volatilité historique 5) Inclinaison - le biais permet à un opérateur de créer des opportunités commerciales intéressantes qui n'existeraient pas sur un marché qui avait une courbe de volatilité implicite. En analysant le biais, un commerçant peut initier une position qui répond à ses objectifs commerciaux et fournit un avantage théorique dans l'établissement de la position. SampP, le pétrole brut et le café sont trois marchés qui offrent actuellement des avantages à l'établissement de positions en utilisant le biais de façon créative 6) Gamma - lors de l'établissement d'une position dans les futures et les options, la compréhension du gamma de votre position est essentielle pour comprendre les ramifications de votre risque - Profil. Gamma offre à celui qui a de longues options une formidable opportunité d'expérimenter les changements du delta en raison des variations de prix sur le marché sous-jacent. La gestion de ces changements peut offrir d'énormes possibilités de profit. Sur le côté court, gamma négatif a soufflé beaucoup de commerçants. Gamma doit être considéré et compris lors de l'établissement de grandes positions options 7) Vega - Lors de la vente des options, le commerçant doit comprendre le risque potentiel pour le poste en raison des changements de volatilité implicite. En raison de la forte augmentation de la volatilité implicite, les traders ont souvent du mal à satisfaire les exigences de marge qui sont causées par les mouvements de vega. L'analyse de ce point est importante avant que la position ne soit établie. Certains marchés ont des antécédents d'explosions de grande volatilité. La vente de grandes quantités de volatilité sur ces marchés, lorsque la volatilité implicite n'est pas historiquement élevée, peut être un désastre. Ce sont quelques-unes des questions qui devraient être prises en considération lors de l'établissement d'un poste. La liste de contrôle est un guide pour faire certains choix pour les options de négociation sur les contrats à terme, et non pas comme un remplacement pour les commerçants intuition. Je travaille avec des commerçants sur de nombreux marchés. Si vous êtes intéressé à discuter de vos idées de marché actuelles, appelez-moi pour une discussion sans frais au 212-383-9453. Toutes les options sur les stratégies à terme comportent une volatilité implicite et historique et une analyse de biais. Les calculs Vega, gamma et delta sont également surveillés. En outre, la compréhension du glissement est essentielle. S'il vous plaît appelez-moi pour être sûr que vous utilisez la stratégie correcte pour vos besoins. Vous pouvez m'appeler directement au 212-383-9453 ou me rejoindre à fred. oltarshlibanman. Vous pouvez également visiter notre site Web à libanman. FUTURES ET OPTIONS LA COMMERCE IMPLIQUE DES RISQUES IMPORTANTS ET NON ADAPTEE A TOUS LES INVESTISSEURS. LES RENSEIGNEMENTS SONT OBTENUS DES SOURCES CONSIDÉRÉES FIABLES, MAIS NON GARANTIES. RÉSULTATS PASSÉS NE SONT PAS INDICATIFS DES RÉSULTATS FUTURS. Comment construire votre liste de contrôle Trading Les commerçants intelligents gardent toujours leurs métiers bien documentés. Si vous êtes un commerçant débutant, vous pouvez faire ce que la plupart des commerçants ont une liste de contrôle et un journal de négociation. Si vous voulez aller pour le marché alors vous avez besoin d'un plan ultime ou un plan commercial solide. Votre plan doit inclure la stratégie ou les stratégies que vous utiliserez. Il doit également avoir des tactiques de gestion de l'argent ainsi que la taille de la position, et les règles commerciales et des lignes directrices. Toutefois, dans l'industrie du commerce, deux jours ne sont pas semblables entre eux. Peu importe comment vous préparer pour votre journée de négociation, il ya toujours des changements que vous avez à faire face et ces changements affecte certainement vos plans. La plupart des commerçants ne suivent pas aveuglément leurs propres stratégies tout en s'adaptant à des conditions de marché variées. Si vous êtes un trader de tendance, vous pouvez seulement vouloir exécuter vos stratégies sur les marchés qui sont tendance. Par conséquent, vous devez avoir une liste de contrôle qui peut vous aider à se concentrer sur un marché tendance. Avec une liste de contrôle vous pouvez avoir une vue claire de l'orientation des tendances et ce que vous pouvez attendre d'elle dans une journée. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre liste de contrôle et quelles sont les choses que vous devez considérer Voici des éléments de liste de contrôle que vous pouvez utiliser pour vos opportunités de négociation: 1. CONNAISSANCE À LONG ET COURT TERME TRADES Tendances à long terme sont des tendances qui vont sur une session d'une journée . Cela signifie que vous devez être plus patient envers l'observation de la tendance. Les tendances à court terme sont d'au moins trente minutes à une heure. La plupart du temps, les commerçants comme les métiers où les changements de vitesse se produisent dans la période plus courte et ensuite aligner à long terme. Lorsque vous faites ainsi vous pourriez vouloir vous poser la question ce qui est l'attente générale et quelles sont vos espérances instantanées Vous pouvez prendre des métiers basés sur des espérances rapides. Toutefois, si elle est plus que votre espérance immédiate, alors vous pouvez rapidement une caution une fois que vous voyez qu'il ya un soupçon de problème. Lorsque vous le commerce avec une attente générale, vous êtes plus orienté vers donner plus d'espace pour votre métier. 2. CONNAÎTRE LE MOTIF Il est idéal pour mettre quelques notes sur le modèle du marché sur votre liste de contrôle. Vous pourriez être trompé sur les modèles de marché, car ils peuvent être juste une plus grande gamme ou modèle de coin. Lorsque vous voyez des motifs, vous pouvez tracer des lignes le long des bas et des sommets sur votre graphique afin que vous puissiez les isoler. Vous devez prêter une attention particulière à ces détails. 3. SOUTIEN ET RÉSISTANCE Chaque commerçant doit en savoir plus sur le soutien et la résistance. Il ya des éléments qui ont influencé les fortes variations des prix dans les deux sens. Ce que vous devez être prudent sont des rebonds forts hors niveaux. 4. MOUVEMENTS FAIBLES ET FORTS Vous devez vous déplacer sur votre liste de contrôle. Quand vous voyez que les mouvements très aigus vont vers le haut et tous les mouvements plus faibles vont vers le bas la meilleure chose pour vous de faire est de commercer sur le côté plus long jusqu'à ce qu'il y ait des changements. 5. VOLATILITÉ Ceci est un rappel que vous devez inclure dans votre liste de contrôle. Lorsque les jours sont lents, vos attentes de profit peuvent aussi être lents, surtout lorsque la journée est volatile. En ce qui concerne vos cibles sur l'action des prix, vous pouvez échanger sur ce que le marché veut vous donner. 6. LA STRATÉGIE A-T-IL TRAVAILLÉ AVANT Vous pouvez également poser des questions dans votre liste de contrôle. Aurait-il déjà travaillé S'il ya déjà des signaux se produisant avant votre négociation, vous devez demander si cela aurait probablement travaillé avant Lorsque le marché est dans un état irrespectueux à votre stratégie, vous devez attendre jusqu'à ce qu'il se calme. Cela signifie très probablement que vous manquez d'un métier et qu'il vaut mieux que d'imposer une stratégie sur un marché non conforme. 7. RÉPÉTER LES TENDANCES Les tendances répétées doivent être comprises en temps réel. Cependant, parfois, les mouvements de prix peuvent se répéter. Par exemple, les prix se déplacent plus haut, puis s'arrêtent et puis font quelques tentatives de se déplacer plus haut avant d'éclater. La prochaine fois, le processus peut se déplacer plus haut et puis une chose similaire peut se produire de nouveau. En recherchant de telles tendances, vous avez un peu plus de confiance à la négociation, mais n'ont pas les attentes que cela va durer plus longtemps. Cela peut être répété de deux à quatre fois, puis disparaît.
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